Список дисциплин программы Управление Финансами и Капиталом

1) Финансовая среда бизнеса

• Деньги и их роль в экономике.
• Финансовый рынок и его роль в экономике.
• Маркетинг, конкуренция и предпринимательство.
• Кредитная система в рыночной экономике.
• Фондовый рынок.
• Центральный банк и его роль в экономике.
• Государственный бюджет и его роль в экономике.
• Мировой финансовый рынок и тенденции его развития.
• Международные финансовые, кредитные и валютные отношения.
• Международные экономические и финансовые организации.

 

2) Теория организации   

• Теория организации: сущность и содержание
• Организация. Структурный подход
• Организация как система функций управления
• Человеческий фактор
• Управление знаниями
• Модель организации будущего

 

3) Организация бизнеса с учетом налоговых последствий. Налоги и налогообложение

• Понятие налогов и сборов в РФ, налоговые проверки и налоговый контроль
• Налог на доходы физических лиц и платежи во внебюджетные фонды.
• Налог на имущество организаций
• Налог на добавленную стоимость.
• Налог на прибыль предприятий (организаций).
• Практикум по налоговым расчетам
• Понятие налогов и сборов в РФ, налоговые проверки и налоговый контроль

 

4)  Основы и анализ финансовой отчетности

• Основы финансового управления организацией
• Формы и содержание финансовой отчетности
• Методы финансового анализа
• Финансовое планирование и прогнозирование

 

5) МСФО     

• Препятствия в законодательстве РФ для создания нормативной базы применения международных стандартов при составлении отчетности Российскими организациями
• Цель перехода на МСФО и средства ее достижения
• Нормативная база правил составления финансовой отчетности
• Параллельное применение национальных и международных стандартов

6) Стратегический менеджмент

• Анализ текущей стратегии компании. Внешняя среда и факторы влияния. Оценка существующей стратегии бизнеса
• Выявление возможных вариантов развития. Анализ конкурентоспособности. Оценка проблем стратегического уровня
• Анализ возможностей и угроз, сильных и слабых сторон
• Выбор стратегического направления развития

 

7) Аспекты маркетинговой деятельности       .

• Маркетинг как система управления предприятием
• Оценка емкости рынка
• Анализ клиентской базы
• Товарная и ценовая политика
• Управление продажами
• Управление маркетинговыми коммуникациями
• Управление конкурентоспособностью
• Разработка маркетинговых стратегий

 

8) Взаимодействие коммерческих и финансовых служб организации. Управление ценообразованием         

• Ценообразование в маркетинге: стратегические аспекты
• Ценообразование в маркетинге: тактические аспекты

 

9)  Современная концепция управленческого учета

• Введение в управленческий учет
• Что такое «современный управленческий учет»?
• Как управленческий учет связан с финансовым?
• Какие проблемы/ вопросы решаются с использованием управленческого учета?
• Основные этапы внедрения управленческого учета.
• Управление затратами
• Термины и концепции, относящиеся к понятию «затраты»
• Классификация затрат.
• Группировка затрат.
• Методы учета затрат.
• Формирование информации для принятия решений: CVP – анализ «затраты – выпуск - прибыль»
• Учет затрат  для оценки стоимости ресурсов и измерения прибыли:
• Распределение затрат:
•  Традиционный метод
•  По процессный метод (Activity Based Costing ABC  )

 

10) Система бюджетирования,  как инструмент стратегического управления компанией        

• Бюджет – инструмент обоснования достижимости стратегии компании и сравнения стратегических альтернатив.
• Структура бюджета. Отражение движения денежных средств и рисков в системе бюджетирования – расширенный бюджет.
• Сбалансированная система показателей в системе бюджетирования
• Классическая финансовая модель компании: основные параметры и показатели.
• Моделирование деятельности компании на основе описания денежных потоков по сделкам и договорам.

 

11) Экономико-математические методы анализа и прогнозирования экономических процессов                  

• Начисление простых и сложных процентов
• Простые и  сложные процентные ставки
• Определение параметров кредитного соглашения
• Эквивалентность процентных ставок
• Сравнение результатов наращения по различным процентным ставкам
• Формула эквивалентности простых ставок
• Определение суммы консолидированного платежа
• Основные факторы определяющие размер процентной ставки
• Количественный анализ финансовых потоков
• Количественный анализ регулярных финансовых потоков (финансовые ренты и  аннуитеты)
• Наращенная сумма постоянных потоков платежей
• Дисконтирование потоков платежей
• Методы погашения среднесрочных и долгосрочных кредитов
• Планирование погашения задолженности
• Выбор варианта погашения долга и составления плана погашения кредита
• Модели оценки облигации
• Облигации: их виды и основные характеристики
• Оценка стоимости купонных облигаций
• Анализ влияния факторов на изменение цены облигаций
• Модели оценки акций
• Оценка доходности и риска портфеля ценных бумаг

 

12) Финансовый менеджмент.   

• Введение в финансовый менеджмент
• Сущность, цели и задачи финансового менеджмента
• Современные концепции и теории финансового менеджмента
• Информационная база финансового менеджмента
• Финансовые решения краткосрочного харакетра
• Управление текущими издержками
• Управление оборотными активами
• Управление запасами
• Управление дебиторской задолженностью
• Управление денежными потоками
• Финансовые решения долгосрочного характера
• Источники финансирования предпринимательской деятельности организации
• Цена капитала организации и его составляющих
• Структура капитала и политика его оптимизации
• Дивидендная политика организации
• Финансовый директор
• Актуальность и содержание стоимостно-ориентированный концепции управления
• Формирование финансовой стратегии организации
• Финансовое прогнозирование в организации
• Риск-менеджмент

 

13) Формирование интегрированной системы управления предприятием 

• архитектура ССП
• построение проектной организации
• проработка аспектов, связанных с информацией, коммуникацией участием
• стандартизация и информирование о методах и содержании системы
• анализ критических факторов успеха
• оценка стратегических перспектив
• проверка стратегии для определения базовой стратегической ориентации
• оценка стратегии: шесть шагов
• виды исходных стратегических ситуаций после проведения оценки стратегии
• интегрирование ССП в процесс разработки стратегии. Успешная реализация стратегии предполагает перевод результатов стратегического анализа в систему целей
• требования к разработке стратегии, соответствующей сбалансированной системы показателей
• механизм определения стратегических целей
• учет зоны влияния, связанной с влиянием на достижение целей
• построение стратегической карты. Методы определения причинно-следственных связей
• выбор показателей
• определение целевых значений
• разработка стратегических мероприятий

 

14) Стратегический финансовый менеджмент         

• Стратегический финансовый менеджмент в системе стратегического управления организацией
• Понятие стратегического финансового менеджмента
• Финансовые цели организации
• Финансовая стратегия: роль, принципы разработки
• Организация стратегического финансового менеджмента:
• Определение общего периода формирования финансовой стратегии.
• Выбор финансовой стратегии организации.
• Исследование факторов внешней среды. 
• Оценка сильных и слабых сторон организации (исследование факторов внутренней среды).
• Комплексная оценка стратегической финансовой позиции организации
• Формирование финансовых целей организации (главной, основных,    вспомогательных
• Разработка целевых стратегических финансовых нормативов деятельности организации
• Принятие основных стратегических финансовых решений.
• Оценка разработанной финансовой стратегии.
• Обеспечение реализации финансовой стратегии
• Организация контроля реализации финансовой стратегии
• Стоимостно-ориентированная концепция – современная концепция управления финансами компании
• Менеджмент организации, ориентированный на стоимость (Value-Based Management –  VBM)
• Этапы перехода менеджмента на управление, ориентированное на стоимость.
• Фундаментальные принципы создания стоимости.
• Моделирование развития компании на основе показателя EVA как фактора приращения стоимости.
• Слияния и поглощения как формы реструктуризации компаний

 

15) Оценка  стоимости бизнеса

• Подходы и методы оценки:

- характеристика подходов

- сравнительный анализ подходов

- затратный подход

- исходная информация в затратном подходе

- сравнительный подход

- мультипликаторы

• Методы прогнозирования:

- метод экспертных оценок

- метод составления сценариев

- метод экстраполяции трендов

- метод регрессионного анализа

• Расчет денежного потока.
• Расчет чистой прибыли.
• Прогнозирование чистой прибыли

 

16) Рынок ценных бумаг 

• функции и структура рынка ценных бумаг
• характеристика ценных бумаг, арифметика финансового рынка
• определение курсовой стоимости и доходности ценных бумаг
• рынок производных финансовых инструментов
• современная биржа: ММВБ, РТС, ФБ "Санкт-Петербург"
• участники рынка ценных бумаг
• механизм взаиморасчетов между участниками торгов и биржей
• государственное регулирование рынка ценных бумаг
• стратегии частного инвестора на фондовом рынке: консервативная, сбалансированная, спекулятивная
• способы работы частного инвестора на фондовом рынке: классическое, брокерское обслуживание, доверительное управление активами, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), Интернет-трейдинг
• особенности депозитарной деятельности
• услуги депозитария брокера: открытие/ведение счета депо, учет и хранение ценных бумаг, зачисление и перевод в другие депозитарии
• условия обслуживания в депозитарии брокера
• определение технического анализа
• классический графический анализ. Понятие уровня. Тренд. Рэндж. Быки и медведи
• классический анализ фигур. Фигуры разворота. Двойное дно. Голова и плечи
• Средняя цена. Скользящие средние
• трендовые индикаторы. Стохастики, осцилляторы.
• построение и практические применения индикаторов
• движущие, рыночные силы-страх жадность
• торговые, тактические схемы
• обзор российских систем Интернет-трейдинга
• краткое описание информационно-торговой системы (ИТС) QUIK-брокер
• основные принципы работы с ИТС (выставление заявок, проведение сделок).

 

17) Интегрированный риск-менеджмент в системе стратегического финансового  управления компании

• Финансовые и нефинансовые риски в деятельности коммерческой организации
• Качественная и количественная оценка рисков. Проблема оценки совокупного риска компании.
• Цели и задачи управления рисками в системе стратегического менеджмента
• Методы управления рисками
• Основные элементы системы управления рисками. Цикл управления рисками
• Разработка политики и стратегии управления рисками компании
• Оперативное управление рисками компании
• Подсистема управления кредитными рисками компании
• Подсистема управления рыночными рисками компании
• Подсистема управления операционными и нефинансовыми рисками компании
• Подсистема управления бизнес-рисками компании
• Подсистема управления ликвидностью компании как интегрирующий элемент стратегического финансового управления
• Стандарты управления рисками: основные требования и сравнительный анализ подходов
• Информационное обеспечение системы управления рисками

 

18) Глобальный инвестиционный процесс и привлечение инвестиций      

• Виды инвестиций.
• Глобальные тенденции инвестиций.
• Источники капитала.
• Мотивация инвесторов.
• Инвестиционный климат проблемы и риски инвестирования в России
• Стратегия предприятия и привлечение инвестиций
• Методы повышения инвестиционной привлекательности компаний
• Формы и инструменты привлечения инвестиций
• Прямой инвестор.
• Лизинг
• Проектное финансирование
• Ценные бумаги как инструмент привлечения  капитала
• Технологии привлечения инвестора

 

19) Оценка и управление инвестициями  

• Финансирование инвестиционной деятельности
• система финансирования инвестиционной деятельности
• бюджетное финансирование инвестиций в РФ
• источники и формы заемного финансирования
• собственные источники финансирования
• привлечение иностранного капитала
• проектное финансирование
• венчурное финансирование
• Оценка эффективности инвестиций
• жизненный цикл инвестиционного проекта
• типы инвестиционных проектов
• показатели эффективности инвестиционных проектов

20) Современные системы управления предприятием

• Обзор решений SAP Business Objects
• Решения для управления эффективностью предприятия
• Стратегический менеджмент
• Бизнес-планирование и консолидация
• Автоматизация процессов планирования и бюджетирования
• Процессы планирования любого временного горизонта и детализации
• (в соответствии с методикой планирования предприятия)
• Планирование вниз/снизу вверх
• Прогнозирование и моделирование
• Анализ исполнения бюджета-план/факт отчетность
• Финансовая консолидация по корпоративным и международным стандартом
• Встроенная финансовая логика
• Полный аудиторский след
• Формирование управленческой отчетности
• Консолидация информации в рамках всего предприятия для анализа
• эффективности деятельности
• Рентабельность и управление издержками
• Решения для исследования и предоставления информации
• Подготовка отчетов, визуализация и аналитика 
• Решения для управления информацией
• Интеграция и управление качеством данных
• Решения для управления рисками и соответствия нормативным требованиям
• Управление операционными рисками
• Контроль доступа

 

21) Эффективное управление корпорацией  в условиях конкуренции

• Исходные положения
• Производство и сбыт
• Финансовые операции
• Экстренные кредиты и банкротство
• Прогноз денежного потока
• Отчетность предприятия
• Бухгалтерский учет
• Управленческая отчетность
• Финансовая отчетность
• Налоговая отчетность
• Сводный отчет
• Анализ и планирование деятельности
• Финансовые показатели
• Налоговые показатели
• Операционный анализ
• Анализ цены и структуры капитала
• Инвестиционный анализ
• Рынок акций
• Графики и диаграммы
• Сведения о конкурентах
• Оценка эффективности управления
• Обсуждением проблемы
• Механизм формирования рейтинга
• Рыночная цена акции
• Влияние эмиссионной политики на рейтинг

 

22) Корпоративные финансы

• Анализ годовой отчетности
• Работа с отчетами
• Виды и методы интерпретации финансовых отчетов
• Структурный анализ и его виды
• Коэффициенты. Их роль в анализе. Сводка коэффициентов.
• Отчеты о движении денежных средств. Анализ движения денежных потоков
• Формирование чистых потоков денежных средств от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности
• Связь трех основных форм финансовой отчетности
• Обобщение данных анализа
• Аналитическое заключение
• Планирование и плановый контроль. Составление и анализ финансового плана
• Составление финансового плана
• Процедуры формирования прогнозного баланса
• План движения денежных средств
• Анализ финансового плана
• Варианты плана и пирамида коэффициентов
• Дисперсионный анализ и оценка эффективности управления
• Плановый контроль
• План-фактный анализ
• Составление гибкой сметы
• Отклонения. Расчет отклонений
• Мероприятия руководства компании и их влияние на финансовый результат отчетного периода.
• Управление финансами корпорации. Организация оперативного управления денежными средствами.
• Цели и задачи управления
• Основные правила, обеспечивающие эффективный контроль потоков денежных средств
• Меры преодоления временного дефицита денежных средств
• Работа с активами как основа управления финансами компании. Показатели, инструменты, методы, политика
• Меры по высвобождению денежных средств, связанных в долгосрочных активах
• Управление запасами
• Определение оптимального размера запаса
• Кредитная политика организации: формирование и оценка

23) Тренинги по развитию практических навыков менеджеров

24) Дипломное проектирование

• Разработка Бизнес-план инвестиционного проекта.
• Формирование системы управленческого учета и бюджетирования.
• Формирование сбалансированной системы показателей.
• Управление стоимостью бизнеса.